Техническая поддержка покупателей в Кирове:
+7 (8332) 43-49-99| Город | |
| Число жителей | 500 000 |
| Частный сектор (%) | 10 |
| Число жителей на 1 киоск* | 15 000 |
| Стартовый потенциал населенного пункта (киосков): |
| 30.0000 |
ДОСТАВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | количество | Стоимость 1 ед (руб) | ИТОГ |
|---|---|---|---|
| Планируемое количество киосков. | 30 | 460 000 | 18 000 000 |
| Работы по заливке фундамента и благоустройству территории вокруг киоска* | 30 | 15 000 | 450 000 |
| Подключение к электросети* | 30 | 10 000 | 300 000 |
| км | руб/км | ||
|---|---|---|---|
| Доставка киосков с производства до населенного пункта (транспорт оплачивается в оба конца) | 1 500 | 43 | 64 500 |
СТАРТОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | количество | Стоимость 1 ед (руб)* | ИТОГ |
|---|---|---|---|
| База (кв.м) | 300 | 50 000 | 15 000 000 |
| Земельный участок под базу (кв.м) | 2000 | 1 000 | 2 000 000 |
| Офис (кв.м) | 30 | 60 000 | 1 800 000 |
| Оборудование для выдува бутылей | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Скважина | 1 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Автомобиль-водовоз (типа "Scania") | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Автомобиль-водовоз (типа "Камаз") | 0 | 7 000 000 | 0 |
| Микроавтобус для передвижения обслуживающего персонала и санобработки баков киосков (типа "Ford Transit") | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Микроавтобус для передвижения обслуживающего персонала и санобработки баков киосков (типа "Газель") | 0 | 1 800 000 | 0 |
| Станция CIP для санобработки баков киосков | 1 | 230 000 | 140 000 |
| ИТОГО без учёта прочих расходов |
| 48 199 500 |
| Прочие расходы (20% от стартовых вложений) |
| 20 |
| 9 639 900 |
| ИТОГО |
| 44 164 560 |
| Объем продаж воды 1 киоска в день (л) | 1000.0 | |||||
| Объем продаж воды в месяц (л) | 540 000 | |||||
| Объем продаж бутылей в месяц(шт) | 7 200 | |||||
| Стоимость 1 литра топлива (руб) | 54.0 | |||||
| Расстояние до скважины туда и обратно (км) | 60.0 | |||||
| Объем цистерны водовоза (л) | 13 000.0 | |||||
| Расход топлива водовоза (л/100 км) | 35.0 | |||||
| Расход топлива микроавтобуса или легкового автомобиля (л/100 км) | 15.0 | |||||
| Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии (руб) | 9.0 | |||||
| Стоимость 1 литра воды в киоске (руб) | 6.0 | |||||
| Стоимость 5-литровой бутыли в киоске (руб) | 20.0 | |||||
| Оплата топлива водовозов | Стоимость доставки 1 л воды до киоска (руб) | Стоимость топлива водовозов в день (руб) | Стоимость топлива водовозов в год (руб) | |||
| 0.0485 | 873.00 | 318 645.00 | ||||
| Оплата топлива микроавтобусов | Дневной пробег автомобилей (км) | Стоимость топлива автомобилей в день (руб) | Стоимость топлива автомобилей в год (руб) | |||
| 20 | 675 | 246 375 | ||||
| Оплата энергозатрат киосков | Среднегодовое количество потребленной энергии 1 киоска (кВт*ч) | Стоимость годовых энергозатрат на 1 киоск (руб) | Стоимость годовых энергозатрат на все киоски (руб) | |||
| 4 000 | 20 000 | 600 000 | ||||
| Оплата аренды земли для установки киосков | Стоимость аренды земли под 1 киоск в год (руб) | Стоимость аренды земли в год (руб) | ||||
| 25 000 | 600 000 | |||||
| Оплата комплектующих для изготовления бутылей (преформы, ручки, крышки, этикетки) | Себестоимость компл-х на изг. 1 бутыли (руб) | Стоимость комплектующих в год (руб) | ||||
| 18.0 | 851 040 | |||||
| Расходы на рекламу (% от объема продаж воды), руб/год | % от объема продаж воды | руб/год | ||||
| 5 | 972 000 | |||||
| Расходы на ремонт автомобилей, руб/год | 565 020.00 | |||||
| Водитель водовоза | ФЗП в месяц (руб) | ФЗП в год (руб) |
| 32400 | 388 800 | |
| Оператор выдувного полуавтомата | ФЗП в месяц (руб) | ФЗП в год (руб) |
| 5040 | 60 480 |
Работники на окладе: | Кол-во ед. | Оклад (руб/мес) | ФЗП в год (руб) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продавец-кассир | 66 | 14 000 | 612 000 | |||
| Водитель микроавтобуса (дезинфектор) | 1 | 25 000 | 0 | |||
| Бухгалтер-кассир | 1 | 35 000 | 360 000 | |||
| Менеджер по персоналу | 1 | 35 000 | 180 000 | |||
| Менеджер по рекламе | 1 | 35 000 | 180 000 | |||
| Сторож на базу | 3 | 20 000 | 720 000 | |||
| Сторож на скважину | 3 | 20 000 | 720 000 | |||
| ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ФЗП), руб/год | 2 321 280 | |||||
| ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ (% от ФЗП), руб/год | % от ФЗП | руб/год | ||||
| 0 | 0 | |||||
| ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ), руб/год | 2 321 280 | |||||
| Страховые взносы в ФМС (% от ФОТ), руб/год | % от ФОТ | руб/год |
| 5.1 | 116 064 | |
| Страховые взносы в ПФР (% от ФОТ), руб/год | % от ФОТ | руб/год |
| 22 | 580 320 | |
| УСН | % от V продаж воды (руб) | УСН в год (руб) |
| 6 | 264 555.07 |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
| 7 487 544.00 |
| ТЕКУЩИЕ ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ |
| 7 487 544.00 |
| Выручка от продажи воды, руб/год | 19 440 000 | |
| Выручка от продажи бутылей, руб/год | 1 296 000 | |
| Выручка от размещения рекламы на киосках(руб) | Доход с 1 киоска в месяц (руб) | Доход с киосков в год (руб) |
| 1 000 | 360 000 | |
| ИТОГО ДОХОДЫ, руб/год | 21 096 000 |
| Ежегодная прибыль (руб) | 13 608 456.00 |